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金融界基金05月05日讯 嘉实中证软件服务ETF基金05月04日下跌2.76%，现价0.988元，成交8749.89万元。当前本基金场外净值为0.9852元，环比上个交易日下跌2.89%，场内价格溢价率为0.28%。
本基金跟踪指数为中证软件服务指数，最新报告期内，本基金收益率为14.12%，业绩比较基准为中证软件服务指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌18.35%，近3个月本基金净值上涨2.38%，近6月本基金净值上涨14.97%，近1年本基金净值上涨42.14%，成立以来本基金累计净值为0.9852元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田光远，自2021年06月04日管理该基金，任职期内收益-2.99%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
