莫云解盘系列(111):大周期看当下形势,全面梳理阶段行情,市场派的感悟分享

谁都不会想到,7月的第一周会是噩梦开局,市场总是反人性的,6月底看好7月行情的一致预期,反而给了砸盘的理由,除了周一“虚假”繁荣赚指数不赚个股,本周的亏钱效应炸裂,就不说南方精工这个坑货了,昨天的兴民智通,今天的林州重机,日内回撤都超过10以上,将原本修复的节奏拖后,市场轮动加剧,场内情绪波动大,缩量市场没法形成合力,资金采取防守策略,包括早盘轮动到人工智能,机器,半导体等本质上都是以上几个板块调整了一段时间,资金博一个反抽。


(资料图)

要理清楚目前的情绪周期,需要联系市场前后的走势。

如果我们定义端午节前最后一天人工智能大退潮,端午劫后6月26冰点开始,一直到7月底这段时间,整体是一个震荡修复大周期的话,在这个大周期的小周期情绪波动是如下的:

1.第一阶段:6.26-6.30 机器人从人工智能分离,承接一段行情。

典型代表中马传动6.26卡位新时达,6.27地天反包,6.28卡位南方精工,当天确立机器人主线地位,随后6.30中马盘中冲击涨停,机器人达到了阶段性高潮。

2.第二阶段:7.3-7.6 汽车短暂过渡,并未脱离机器影响。

机器人原本7月开始有望与指数共振,但是错过最佳时机,且巨轮智能7.3放量收阴线,南方精工7.4冲板被爆头,盘后出利空开启A杀,机器人示弱。

而这过程中汽车是7.3逆势承接,浙江世宝7.3带动发酵了汽车整车众泰汽车,新能源车赛力斯反包奠定了市场地位。7.4汽车线全部爆发,智能驾驶,汽车零部件,7.5大分歧,7.6今日延续分歧,午后情绪回暖有所修复。

这个阶段可以看出,汽车更多是跟随着机器人的伴生题材而生,受机器的负反馈影响很大,典型的在于7.5是受南方精工跌停,襄阳轴承,中马传动跌停影响,尾盘汽车炸板分歧,今日7.6也是早盘随着机器人的巨轮智能反弹,汽车有了短暂修复。午后随着襄阳轴承14.02开始拉升,浙江世宝作为当下情绪载体水下拉升,再加上浙江黎明助攻,世宝反包涨停晋级5板,世宝更多的是作为一个市场情绪的反映,今天情绪意义>板块意义。

3.第三阶段7.7——? 汽车能否脱离独自走出行情or有色金属过渡。

下一阶段就比较考验市场理解了,可以看出这两天,特别是7.5昨日机器和汽车都分歧的情况下,市场另辟蹊径,走出了有色金属,以云南锗业为代表,今日放量承接住晋级了3板,板块内趋势股中国稀土,东方坦业,驰宏锌锗都在趋势上,尾盘中科磁业拉升,如果明日能够继续持续,将会对机器+汽车线造成冲击。

至于汽车线,也是有机会摆脱机器的影响,走出独立的行情的,今日中马传动,襄阳轴承止跌企稳,明日南方精工假如止跌,浙江世宝横盘企稳,再看赛力斯,长安汽车,德赛西威等中军趋势都能走出来的话,那么汽车线还是很有希望承接下阶段的行情的。

也就是假如浙江世宝作为汽车第一波的先锋龙的话,类似中大力德的6.14-6.20的定位,那么如果汽车线能够从上阶段的机器行情里分离出来的话,汽车线还是有机会能够出一个“中马传动”来延续行情的。

至于人工智能今天的表现,我个人观点更多是反抽,可以看出拓维信息每次都是在关键时刻被拉出来作为“关键先生”,但客观讲这种招数用多了影响力会边际递减,包括五方光电今日炸板,人工智能今日并没有形成合力突围,也没有带动指数共振。

额外分享些心得:

1.主升期多做,退潮期轮动期少做控仓或者空仓。

2.有主线做主线,有龙头做龙头,非必要不吃第一口螃蟹。

3.行情或板块上升期做强更强,退潮期或者轮动行情做弱转强

4.分歧日做龙头,或者做已经定了地位的个股,不做毫无辨识度,临盘起意的决策。

5.不去挑战监管,君子不立危墙,前日的昊志机电,今日的通力科技都是卖点。

6.龙空龙的本质是空,市场永远是个周期循环往复,退潮期修心练内功,行情来了才能擒龙,一剑封喉。

本周相信很多朋友是吃面了,今日听圈子一个朋友分享他的心路历程,能代表大多数人短线节奏的问题:冰点出击被打怕了然后主升期就来了就不敢出手了,再看到赚钱效应太猛觉得能搞了时已经马上要退潮了,一出手又挨打,如此反复。

这里就要提到大多数人看似努力,其实方向不对,对市场的理解,对周期的理解,对情绪的波动把控,对上升期,退潮期的转变过程中的市场信号,市场锚点懵懂不知,反而去专研技术派,竞价爆量,量价背离,甚至更有甚者去关注市场消息,基本面。这些都是方向错了越努力越挨打。

市场派的原则:

1.只关注过程和结果,不去找原因

2.相信盘面细节处有真相,去找出来

3.不带个人和主观偏好,市场是什么就是什么,市场永远对的

4.读懂市场的“信号”,任何风险都是有征兆的

今日互动思考:

1.如何看待浙江世宝反包晋级5板,众泰汽车的反包,看好汽车线的持续性吗?

2.如何看待云南锗业的巨量烂板,看好有色金属板块的持续性吗?

3.如何看待拓维信息的巨额封单,这一次拓维信息能走出持续性吗?

4.如何看待半导体相关的异动?

$浙江世宝(SZ002703)$

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