七翻身!吃喝板块嗨了!食品ETF(515710)强势四连阳,本周累涨超6%!大行情即将开启?

今日(7月28日)A股行情火爆!沪指涨1.84%,创指涨1.62%,北向资金再度开启爆买模式,全天净流入164亿元。分板块来看,大金融全线爆发,“牛市旗手”券商股披露涨停,A股顶流券商ETF(512000)场内价格飙涨8.47%!


(资料图片)

吃喝板块也嗨了,板块代表性细分食品指数全天单边上行,50只成份股中47股上涨,核心龙头股贵州茅台大涨3.21%,盘中一度收复1900元关口,创下近5个月新高!“乳茅”伊利股份、“酱油茅”海天味业双双涨超2%。

食品ETF(515710复制细分食品指数走势,收盘场内价格涨2.39%,时隔3个月再度站上年线,并触及半年线,日线四连阳“成就”达成!

截至收盘,食品ETF(515710)本周价量齐升,场内价格累计上涨6.21%,成交额累计达2亿元,是上周总成交额的2倍,反映板块情绪显著回暖

值得关注的是,近期吃喝板块迎来资金回流、政策加持、基本面趋势向好等多重利好。

【主力、北向资金联手加注吃喝”赛道

从资金动向来看,吃喝板块近期增仓势头正猛。主力资金今日连续第4日净流入申万食品饮料行业,净流入额近47亿元,在31个申万一级行业中位列第五;而从5日时间维度来看,食品饮料行业主力净流入123亿元,高居全行业第三

同期,北向资金也开始“下重注”。Wind数据显示,截至7月27日,北向资金近一周净买入食品饮料行业70.35亿元,净买入额在31个申万一级行业中高居首位

高层会议释放宏观利好,板块短期贝塔增强

3月以来经济复苏斜率放缓,同时淡季下批价表现平稳,动销反馈平淡,市场倾向于线性外推背景下,悲观情绪进一步放大,估值回落,截止7月27日细分食品指数PE-TTM仅30.61倍,近三年估值分位数约10%,位于历史估值相对低位。

底部区间反转的拐点在于预期边际改善的催化。7月24日高层会议提出要积极扩大国内需求,发挥消费拉动经济增长的基础性作用,同时提到“要活跃资本市场,提振投资者信心”,可见政策对于下半年稳经济、稳市场、稳信心的诉求明显加强,宏观要素积极的边际变化修复市场悲观预期,为板块反弹提供了一定的催化力量。

【部分龙头股业绩亮眼,双节走量提升预期

从基本面来看,尽管上半年白酒行业遭遇多重不利因素影响,但多数酒企业绩仍保持了两位数的增长。贵州茅台、山西汾酒、今世缘先后预告上半年归母净利同比增幅分别在19.5%、26.7%、35.15%左右,反映名优酒企中报业绩确定性较高,当前回款进度看多数酒企全年增长任务完成概率较高。

放眼整个板块,目前细分食品指数成份股公司中17家披露中报业绩情况(含业绩预告/快报/半年报),其中15家实现盈利,12家业绩双位数预增!从预告净利润同比增长上限来看,7家预增50%以上

展望后市,权重较高的白酒子板块有望迎来8月的升学宴带来的动销驱动,8-9月中秋国庆旺季备货将至,需求有望进一步释放。东吴证券认为,部分酒企短期虽然库存环比有所增高但无需太担忧,在政策提振信心背景下,下一步关键在于基本面和资金面的积极催化,往后看可进一步关注后续宴席端、中报业绩及双节小旺季动销表现。

大众品方面,野村东方国际证券指出,整体看需求端呈现温和复苏,成本端压力缓解。分子行业看,餐饮链仍维持高景气,继续看好餐饮供应链修复,建议把握渗透率提升空间较大,长期竞争优势明显的公司。今年夏季较为炎热,啤酒板块迎来消费旺季,预计将对行情形成催化,同时随消费场景复苏,需求及成本端改善进一步支撑盈利能力提升。

看好吃喝板块短期反弹预期及长期投资价值可以重点关注食品ETF(515710公开数据显示,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局白酒,近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块,其中“茅五泸汾洋”权重超50%(贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份),兼顾伊利股份、海天味业、青岛啤酒等细分板块龙头。

数据来源:沪深交易所、华宝基金,截至2023.7.28

风险提示:食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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